有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年5月18日) | 11,332,293 | 11,332,293 | 0.9444 | 0.9444 |
| 平成27年5月末日 | 11,425,768 | - | 0.9521 | - |
| 6月末日 | 11,152,793 | - | 0.9294 | - |
| 7月末日 | 11,804,895 | - | 0.9179 | - |
| 8月末日 | 17,581,712 | - | 0.8622 | - |
| 9月末日 | 18,433,140 | - | 0.8275 | - |
| 10月末日 | 19,318,703 | - | 0.8673 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月16日) | 19,022,625 | 19,022,625 | 0.8643 | 0.8643 |
| 11月末日 | 19,094,049 | - | 0.8676 | - |
| 12月末日 | 18,224,855 | - | 0.8281 | - |
| 平成28年1月末日 | 19,859,574 | - | 0.7882 | - |
| 2月末日 | 17,323,017 | - | 0.7599 | - |
| 3月末日 | 18,699,277 | - | 0.8111 | - |
| 4月末日 | 18,878,789 | - | 0.8189 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月16日) | 18,889,506 | 18,889,506 | 0.7934 | 0.7934 |
| 5月末日 | 18,920,696 | - | 0.7947 | - |
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