- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年5月18日) | 11,332,293 | 11,332,293 | 0.9444 | 0.9444 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月16日) | 19,022,625 | 19,022,625 | 0.8643 | 0.8643 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月16日) | 18,889,506 | 18,889,506 | 0.7934 | 0.7934 |
| 第4計算期間末 (平成28年11月16日) | 15,234,212 | 15,234,212 | 0.7922 | 0.7922 |
| 平成28年11月末日 | 15,697,120 | - | 0.8163 | - |
| 12月末日 | 16,270,440 | - | 0.8461 | - |
| 平成29年1月末日 | 16,373,073 | - | 0.8515 | - |
| 2月末日 | 17,149,156 | - | 0.8601 | - |
| 3月末日 | 17,253,972 | - | 0.8654 | - |
| 4月末日 | 17,225,605 | - | 0.8640 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年5月16日) | 17,790,657 | 17,790,657 | 0.8923 | 0.8923 |
| 5月末日 | 16,547,980 | - | 0.8761 | - |
| 6月末日 | 16,947,742 | - | 0.8973 | - |
| 7月末日 | 17,128,839 | - | 0.9068 | - |
| 8月末日 | 17,094,456 | - | 0.9011 | - |
| 9月末日 | 17,490,298 | - | 0.9220 | - |
| 10月末日 | 17,393,991 | - | 0.9169 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年11月16日) | 16,444,635 | 16,444,635 | 0.9062 | 0.9062 |
| 11月末日 | 16,600,112 | - | 0.9148 | - |
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