有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年11月末日 | 12,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 12月末日 | 11,736,853 | - | 0.9781 | - |
| 平成27年1月末日 | 11,041,473 | - | 0.9201 | - |
| 2月末日 | 11,048,617 | - | 0.9207 | - |
| 3月末日 | 10,880,660 | - | 0.9067 | - |
| 4月末日 | 11,230,994 | - | 0.9359 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月18日) | 11,332,293 | 11,332,293 | 0.9444 | 0.9444 |
| 5月末日 | 11,425,768 | - | 0.9521 | - |
| 6月末日 | 11,152,793 | - | 0.9294 | - |
| 7月末日 | 11,804,895 | - | 0.9179 | - |
| 8月末日 | 17,581,712 | - | 0.8622 | - |
| 9月末日 | 18,433,140 | - | 0.8275 | - |
| 10月末日 | 19,318,703 | - | 0.8673 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月16日) | 19,022,625 | 19,022,625 | 0.8643 | 0.8643 |
| 11月末日 | 19,094,049 | - | 0.8676 | - |
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