有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,624,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,611,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,657,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9772円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,202,175,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,051,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,702,124,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,235,504,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174円 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 545,767,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,561,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,206,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 556,911,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9646円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,480,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,478,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,687,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8592円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
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