有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,607,426円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,583,643円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,762,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9370円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,994,071,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,001,226,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,992,844,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,502,250,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185円 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 580,523,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,410,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 597,578,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9713円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,749,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,746,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,130,641口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8522円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
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