有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,543,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,287,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,256,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,426口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,478,831,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,478,831,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,918,750,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198円 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,634,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,540,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,094,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,654,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9672円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,097,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,094,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,008,171口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8676円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
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