有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,158,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,135,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,487,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9810円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,673,777,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,673,777,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,589,668,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0188円 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 556,741,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,641,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 555,566,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,603,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,600,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,145,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9148円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
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