有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,940,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,921,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,015,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9533円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,581,764,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,253,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,580,510,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,115,053,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 522,714,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,620,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 557,433,726口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9375円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,625,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,622,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,130,641口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8445円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
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