有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,247,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,627,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,620,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,705,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9646円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,873,891,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,987,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,794,903,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,484,940,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 495,133,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,095,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,037,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 492,765,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,551,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,547,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,888,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8761円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
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