有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,004,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,987,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,829,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9599円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,127,385,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,127,197,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,994,682,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 527,983,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,881,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 551,720,582口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9568円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,239,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,236,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,687,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8438円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
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