有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,049,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,049,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0493円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,029,333,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999,980,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,029,353,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,469,546,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,427,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,602円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,425,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9521円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
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