有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,929,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,903,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,772,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9482円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,443,549,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,246,777,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,196,772,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,780,997,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 346,488,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,439,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,048,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 348,179,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9766円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,699,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,697,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,229,109口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8163円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
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