有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,541,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,520,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,436,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9094円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,830,876,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,846,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,736,030,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,599,904,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,308,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,278,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,486,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9739円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,924,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,920,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,807,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7947円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。 |
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