パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月30日 至 2015年5月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 4,820,371 |
| 受取利息 | 77,032,252 |
| 有価証券売買等損益 | -18,527,155 |
| 為替差損益 | -8,283,971 |
| 営業収益合計 | 55,041,497 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 441,254 |
| 委託者報酬 | 19,120,923 |
| その他費用 | 104,881 |
| 営業費用合計 | 19,667,058 |
| 全事業営業利益 | 35,374,439 |
| 当期経常利益 | 35,374,439 |
| 当年度純利益 | 35,374,439 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,156,111 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,614 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,614 |
| 分配金 | 16,213,714 |
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