パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月30日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,820,371 | 9,974,477 |
| 受取利息 | 77,032,252 | 114,434,361 |
| 有価証券売買等損益 | -18,527,155 | -162,869,606 |
| 為替差損益 | -8,283,971 | -8,922,185 |
| その他収益 | － | 2,212,679 |
| 営業収益合計 | 55,041,497 | -45,170,274 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 441,254 | 583,582 |
| 委託者報酬 | 19,120,923 | 25,288,352 |
| その他費用 | 104,881 | 175,028 |
| 営業費用合計 | 19,667,058 | 26,046,962 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 35,374,439 | -71,217,236 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 35,374,439 | -71,217,236 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 35,374,439 | -71,217,236 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,156,111 | -83,862,529 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 444,104 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 444,104 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,614 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,614 | － |
| 分配金 | 16,213,714 | 32,245,508 |
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