パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,675,842 | 48,994,234 |
| コール・ローン | 107,878,279 | 149,520,988 |
| その他有価証券 | 3,465,560,847 | 3,295,182,445 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,562,425 |
| 未収利息 | 54,723,177 | 70,820,861 |
| 前払費用 | 29,586,116 | － |
| その他未収収益 | － | 2,212,679 |
| 流動資産計 | 3,727,424,261 | 3,570,293,632 |
| 資産の部合計 | 3,727,424,261 | 3,570,293,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,259,516 | 49,960,722 |
| 未払金 | － | 184,756 |
| 未払収益分配金 | 16,213,714 | 16,089,154 |
| 未払解約金 | 3,194,808 | － |
| 未払受託者報酬 | 441,034 | 283,174 |
| 未払委託者報酬 | 19,111,311 | 12,270,700 |
| 流動負債計 | 105,220,383 | 78,788,506 |
| 負債の部合計 | 105,220,383 | 78,788,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,603,047,767 | 3,575,367,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,156,111 | -83,862,529 |
| 元本等合計 | 3,622,203,878 | 3,491,505,126 |
| 純資産の部合計 | 3,622,203,878 | 3,491,505,126 |
| 負債・純資産合計 | 3,727,424,261 | 3,570,293,632 |
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