パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,994,234 | 10,300,876 |
| コール・ローン | 149,520,988 | 262,719,416 |
| その他有価証券 | 3,295,182,445 | 2,825,811,545 |
| 派生商品評価勘定 | 3,562,425 | 56,314,144 |
| 未収利息 | 70,820,861 | 74,294,713 |
| 前払費用 | － | 607,918 |
| その他未収収益 | 2,212,679 | 3,746,879 |
| 流動資産計 | 3,570,293,632 | 3,233,795,491 |
| 資産の部合計 | 3,570,293,632 | 3,233,795,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,960,722 | － |
| 未払金 | 184,756 | － |
| 未払収益分配金 | 16,089,154 | 6,588,398 |
| 未払解約金 | － | 84,313,891 |
| 未払受託者報酬 | 283,174 | 257,366 |
| 未払委託者報酬 | 12,270,700 | 11,151,927 |
| 未払利息 | － | 467 |
| 流動負債計 | 78,788,506 | 102,312,049 |
| 負債の部合計 | 78,788,506 | 102,312,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,575,367,655 | 3,294,199,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,862,529 | -162,715,611 |
| 元本等合計 | 3,491,505,126 | 3,131,483,442 |
| 純資産の部合計 | 3,491,505,126 | 3,131,483,442 |
| 負債・純資産合計 | 3,570,293,632 | 3,233,795,491 |
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