パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,300,876 | 43,822,990 |
| コール・ローン | 262,719,416 | 95,605,222 |
| その他有価証券 | 2,825,811,545 | 2,574,447,232 |
| 派生商品評価勘定 | 56,314,144 | － |
| 未収入金 | － | 441,000 |
| 未収利息 | 74,294,713 | 56,044,480 |
| 前払費用 | 607,918 | － |
| その他未収収益 | 3,746,879 | 1,323,383 |
| 流動資産計 | 3,233,795,491 | 2,771,684,307 |
| 資産の部合計 | 3,233,795,491 | 2,771,684,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 89,085,646 |
| 未払金 | － | 21,943 |
| 未払収益分配金 | 6,588,398 | 5,531,367 |
| 未払解約金 | 84,313,891 | 23,863,158 |
| 未払受託者報酬 | 257,366 | 223,460 |
| 未払委託者報酬 | 11,151,927 | 9,682,484 |
| 未払利息 | 467 | 130 |
| 流動負債計 | 102,312,049 | 128,408,188 |
| 負債の部合計 | 102,312,049 | 128,408,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,294,199,053 | 2,765,683,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,715,611 | -122,407,487 |
| 元本等合計 | 3,131,483,442 | 2,643,276,119 |
| 純資産の部合計 | 3,131,483,442 | 2,643,276,119 |
| 負債・純資産合計 | 3,233,795,491 | 2,771,684,307 |
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