パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,822,990 | 171,365 |
| コール・ローン | 95,605,222 | 120,114,415 |
| その他有価証券 | 2,574,447,232 | 1,383,824,784 |
| 未収入金 | 441,000 | － |
| 未収利息 | 56,044,480 | 35,198,418 |
| その他未収収益 | 1,323,383 | 2,495,792 |
| 流動資産計 | 2,771,684,307 | 1,541,804,774 |
| 資産の部合計 | 2,771,684,307 | 1,541,804,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,085,646 | 17,662,691 |
| 未払金 | 21,943 | 1,840,224 |
| 未払収益分配金 | 5,531,367 | 703,778 |
| 未払解約金 | 23,863,158 | 78,353,905 |
| 未払受託者報酬 | 223,460 | 118,677 |
| 未払委託者報酬 | 9,682,484 | 5,141,755 |
| 未払利息 | 130 | 164 |
| 流動負債計 | 128,408,188 | 103,821,194 |
| 負債の部合計 | 128,408,188 | 103,821,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,765,683,606 | 1,407,556,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,407,487 | 30,426,944 |
| 元本等合計 | 2,643,276,119 | 1,437,983,580 |
| 純資産の部合計 | 2,643,276,119 | 1,437,983,580 |
| 負債・純資産合計 | 2,771,684,307 | 1,541,804,774 |
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