パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 171,365 | 1,017,040 |
| コール・ローン | 120,114,415 | 28,775,272 |
| その他有価証券 | 1,383,824,784 | 912,614,313 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,744,838 |
| 未収入金 | － | 96,330 |
| 未収利息 | 35,198,418 | 14,866,625 |
| その他未収収益 | 2,495,792 | 672,932 |
| 流動資産計 | 1,541,804,774 | 964,787,350 |
| 資産の部合計 | 1,541,804,774 | 964,787,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,662,691 | 409,266 |
| 未払金 | 1,840,224 | － |
| 未払収益分配金 | 703,778 | 458,821 |
| 未払解約金 | 78,353,905 | 3,559,221 |
| 未払受託者報酬 | 118,677 | 78,379 |
| 未払委託者報酬 | 5,141,755 | 3,395,808 |
| 未払利息 | 164 | 31 |
| 流動負債計 | 103,821,194 | 7,901,526 |
| 負債の部合計 | 103,821,194 | 7,901,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,556,636 | 917,642,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,426,944 | 39,242,829 |
| 元本等合計 | 1,437,983,580 | 956,885,824 |
| 純資産の部合計 | 1,437,983,580 | 956,885,824 |
| 負債・純資産合計 | 1,541,804,774 | 964,787,350 |
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