パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,205,864 | 7,422,400 |
| 受取利息 | 89,867,613 | 65,640,629 |
| 有価証券売買等損益 | -29,792,950 | 53,033,740 |
| 為替差損益 | -19,841,776 | 4,630,763 |
| その他収益 | 1,323,383 | 1,172,409 |
| 営業収益合計 | 50,762,134 | 131,899,941 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,743 | 13,999 |
| 受託者報酬 | 466,875 | 302,898 |
| 委託者報酬 | 20,231,312 | 13,125,406 |
| その他費用 | 167,775 | 210,133 |
| 営業費用合計 | 20,896,705 | 13,652,436 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 29,865,429 | 118,247,505 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29,865,429 | 118,247,505 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 29,865,429 | 118,247,505 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,407,487 | 30,426,944 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,856,350 | 39,045,170 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,856,350 | 39,045,170 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,799,681 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,799,681 |
| 分配金 | 11,413,655 | 1,658,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
