パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,976,806 | 9,205,864 |
| 受取利息 | 99,351,083 | 89,867,613 |
| 有価証券売買等損益 | -121,230,596 | -29,792,950 |
| 為替差損益 | -44,468,564 | -19,841,776 |
| その他収益 | 1,534,200 | 1,323,383 |
| 営業収益合計 | -55,837,071 | 50,762,134 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,359 | 30,743 |
| 受託者報酬 | 538,701 | 466,875 |
| 委託者報酬 | 23,343,743 | 20,231,312 |
| その他費用 | 158,445 | 167,775 |
| 営業費用合計 | 24,043,248 | 20,896,705 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -79,880,319 | 29,865,429 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -79,880,319 | 29,865,429 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -79,880,319 | 29,865,429 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,715,611 | -122,407,487 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,643,192 | 21,856,350 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,643,192 | 21,856,350 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 13,615,955 | 11,413,655 |
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