パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,974,477 | 8,976,806 |
| 受取利息 | 114,434,361 | 99,351,083 |
| 有価証券売買等損益 | -162,869,606 | -121,230,596 |
| 為替差損益 | -8,922,185 | -44,468,564 |
| その他収益 | 2,212,679 | 1,534,200 |
| 営業収益合計 | -45,170,274 | -55,837,071 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,359 |
| 受託者報酬 | 583,582 | 538,701 |
| 委託者報酬 | 25,288,352 | 23,343,743 |
| その他費用 | 175,028 | 158,445 |
| 営業費用合計 | 26,046,962 | 24,043,248 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -71,217,236 | -79,880,319 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -71,217,236 | -79,880,319 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -71,217,236 | -79,880,319 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,862,529 | -162,715,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 444,104 | 14,643,192 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 444,104 | 14,643,192 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 32,245,508 | 13,615,955 |
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