有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年5月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 1,460,335,851 | 40.63 |
| イギリス | 905,106,252 | 25.18 | |
| フランス | 617,292,932 | 17.17 | |
| ドイツ | 265,234,713 | 7.38 | |
| アイルランド | 246,213,950 | 6.85 | |
| 小計 | 3,494,183,698 | 97.20 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 100,631,609 | 2.80 | |
| 合計(純資産総額) | 3,594,815,307 | 100.00 | |
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