有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 574,902,160 | 48.25 |
| フランス | 235,544,334 | 19.77 | |
| イギリス | 159,992,000 | 13.43 | |
| ケイマン | 101,829,000 | 8.55 | |
| ドイツ | 98,363,577 | 8.26 | |
| 小計 | 1,170,631,071 | 98.25 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 20,837,426 | 1.75 | |
| 合計(純資産総額) | 1,191,468,497 | 100.00 | |
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