ダブルエンジン14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月24日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,216,625 | 8,719,694 |
| 国債証券 | 925,731,016 | 1,064,974,374 |
| 投資信託受益証券 | 505,152,000 | 454,879,000 |
| 未収入金 | 14,009,269 | － |
| 未収配当金 | － | 7,343,700 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,464,108,915 | 1,535,916,768 |
| 資産の部合計 | 1,464,108,915 | 1,535,916,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 302,811 | 228,441 |
| 未払委託者報酬 | 14,130,871 | 6,091,487 |
| 未払利息 | － | 11 |
| 流動負債計 | 14,433,682 | 6,319,939 |
| 負債の部合計 | 14,433,682 | 6,319,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,896,765,753 | 1,734,512,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,090,520 | -204,915,370 |
| 元本等合計 | 1,449,675,233 | 1,529,596,829 |
| 純資産の部合計 | 1,449,675,233 | 1,529,596,829 |
| 負債・純資産合計 | 1,464,108,915 | 1,535,916,768 |
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