ダブルエンジン14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月24日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,019,818 | 8,635,570 |
| 国債証券 | 962,168,271 | 488,288,608 |
| 投資信託受益証券 | 345,327,000 | 160,844,000 |
| 未収入金 | 3,856,751 | 13,657,578 |
| 未収配当金 | － | 2,431,000 |
| 流動資産計 | 1,325,371,840 | 673,856,756 |
| 資産の部合計 | 1,325,371,840 | 673,856,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 40,698 |
| 未払解約金 | 4,939,946 | 14,241,006 |
| 未払受託者報酬 | 192,997 | 105,315 |
| 未払委託者報酬 | 5,146,187 | 2,105,660 |
| 未払利息 | 19 | 11 |
| 流動負債計 | 10,279,149 | 16,492,690 |
| 負債の部合計 | 10,279,149 | 16,492,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,272,517,033 | 606,006,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,575,658 | 51,357,858 |
| 元本等合計 | 1,315,092,691 | 657,364,066 |
| 純資産の部合計 | 1,315,092,691 | 657,364,066 |
| 負債・純資産合計 | 1,325,371,840 | 673,856,756 |
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