有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月10日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年 2月25日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 110,854 |
| 投資信託受益証券 | 50,000 |
| 投資証券 | 4,727,030 |
| 流動資産合計 | 4,887,884 |
| 資産合計 | 4,887,884 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 125 |
| 未払委託者報酬 | 4,085 |
| その他未払費用 | 89 |
| 流動負債合計 | 4,299 |
| 負債合計 | 4,299 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,415 |
| (分配準備積立金) | 58,711 |
| 元本等合計 | 4,883,585 |
| 純資産合計 | 4,883,585 |
| 負債純資産合計 | 4,887,884 |
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