有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成27年 8月25日) | 第3特定期間末 (平成28年 2月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 466,991 |
| コール・ローン | 287,958 | ― |
| 投資信託受益証券 | 50,000 | 50,000 |
| 投資証券 | 4,022,900 | 3,600,030 |
| 流動資産合計 | 4,360,858 | 4,117,021 |
| 資産合計 | 4,360,858 | 4,117,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 119 | 118 |
| 未払委託者報酬 | 3,841 | 3,603 |
| その他未払費用 | 204 | 2,464 |
| 流動負債合計 | 4,164 | 6,185 |
| 負債合計 | 4,164 | 6,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △643,306 | △889,164 |
| (分配準備積立金) | 240,156 | 422,058 |
| 元本等合計 | 4,356,694 | 4,110,836 |
| 純資産合計 | 4,356,694 | 4,110,836 |
| 負債純資産合計 | 4,360,858 | 4,117,021 |
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