日本株式セレクトーアクティブ・ウーマンーの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月14日 | 2016年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,531,041 |
| コール・ローン | 4,613,667 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,308,283 | 1,004,456,064 |
| 未収入金 | 3,833,180 | 1,131,238 |
| 流動資産計 | 1,214,755,130 | 1,009,118,343 |
| 資産の部合計 | 1,214,755,130 | 1,009,118,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,515,955 | 928,500 |
| 未払受託者報酬 | 137,473 | 104,059 |
| 未払委託者報酬 | 4,812,585 | 3,642,578 |
| その他未払費用 | 30,716 | 25,946 |
| 流動負債計 | 8,496,729 | 4,701,083 |
| 負債の部合計 | 8,496,729 | 4,701,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,213,665,137 | 1,054,207,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,406,736 | -49,790,062 |
| 純資産の部合計 | 1,206,258,401 | 1,004,417,260 |
| 負債・純資産合計 | 1,214,755,130 | 1,009,118,343 |
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