日本株式セレクトーアクティブ・ウーマンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月14日 | 2016年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,531,041 | 556,352 |
| コール・ローン | － | 4,169,665 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,456,064 | 1,262,313,114 |
| 未収入金 | 1,131,238 | 7,360,273 |
| 流動資産計 | 1,009,118,343 | 1,274,399,404 |
| 資産の部合計 | 1,009,118,343 | 1,274,399,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 928,500 | 7,033,527 |
| 未払受託者報酬 | 104,059 | 140,881 |
| 未払委託者報酬 | 3,642,578 | 4,931,629 |
| その他未払費用 | 25,946 | 31,234 |
| 流動負債計 | 4,701,083 | 12,137,271 |
| 負債の部合計 | 4,701,083 | 12,137,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,054,207,322 | 1,328,130,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,790,062 | -65,868,502 |
| 純資産の部合計 | 1,004,417,260 | 1,262,262,133 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,118,343 | 1,274,399,404 |
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