日本株式セレクトーアクティブ・ウーマンーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月14日 | 2017年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 556,352 | 382,662 |
| コール・ローン | 4,169,665 | 2,755,167 |
| 親投資信託受益証券 | 1,262,313,114 | 752,722,612 |
| 未収入金 | 7,360,273 | 4,631,514 |
| 流動資産計 | 1,274,399,404 | 760,491,955 |
| 資産の部合計 | 1,274,399,404 | 760,491,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 140,881 | 90,086 |
| 未払委託者報酬 | 4,931,629 | 3,153,971 |
| その他未払費用 | 31,234 | 22,540 |
| 流動負債計 | 12,137,271 | 7,798,738 |
| 未払解約金 | 7,033,527 | 4,532,141 |
| 負債の部合計 | 12,137,271 | 7,798,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,328,130,635 | 744,432,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,868,502 | 8,261,058 |
| 純資産の部合計 | 1,262,262,133 | 752,693,217 |
| 負債・純資産合計 | 1,274,399,404 | 760,491,955 |
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