日本株式セレクトーアクティブ・ウーマンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月14日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 382,662 | 169,133 |
| コール・ローン | 2,755,167 | 2,255,111 |
| 親投資信託受益証券 | 752,722,612 | 584,435,165 |
| 未収入金 | 4,631,514 | 32,127,664 |
| 流動資産計 | 760,491,955 | 618,987,073 |
| 資産の部合計 | 760,491,955 | 618,987,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 31,028,530 |
| 未払解約金 | 4,532,141 | 972,189 |
| 未払受託者報酬 | 90,086 | 71,102 |
| 未払委託者報酬 | 3,153,971 | 2,489,311 |
| その他未払費用 | 22,540 | 17,736 |
| 流動負債計 | 7,798,738 | 34,578,868 |
| 負債の部合計 | 7,798,738 | 34,578,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,432,159 | 517,142,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,261,058 | 67,266,034 |
| 純資産の部合計 | 752,693,217 | 584,408,205 |
| 負債・純資産合計 | 760,491,955 | 618,987,073 |
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