有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)

①【純資産の推移】

2017年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	3,025,429,567	3,079,977,644	1.1093	1.1293
(2015年4月14日)	3,025,429,567	3,079,977,644	1.1093	1.1293
第2特定期間末	1,206,258,401	1,206,258,401	0.9939	0.9939
(2015年10月14日)	1,206,258,401	1,206,258,401	0.9939	0.9939
第3特定期間末	1,004,417,260	1,004,417,260	0.9528	0.9528
(2016年4月14日)	1,004,417,260	1,004,417,260	0.9528	0.9528
第4特定期間末	1,262,262,133	1,262,262,133	0.9504	0.9504
(2016年10月14日)	1,262,262,133	1,262,262,133	0.9504	0.9504
第5特定期間末	752,693,217	752,693,217	1.0111	1.0111
(2017年4月14日)	752,693,217	752,693,217	1.0111	1.0111
第6特定期間末	584,408,205	615,436,735	1.1301	1.1901
(2017年10月16日)	584,408,205	615,436,735	1.1301	1.1901
2016年10月末日	1,244,748,122	-	0.9728	-
11月末日	1,207,393,061	-	0.9911	-
12月末日	1,061,626,944	-	1.0211	-
2017年1月末日	923,750,923	-	1.0316	-
2月末日	863,046,621	-	1.0402	-
3月末日	789,997,967	-	1.0485	-
4月末日	775,343,132	-	1.0494	-
5月末日	749,348,757	-	1.1000	-
6月末日	682,730,659	-	1.1185	-
7月末日	652,093,388	-	1.1035	-
8月末日	641,797,789	-	1.1003	-
9月末日	620,629,935	-	1.1576	-
10月末日	591,479,367	-	1.1709	-