有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
①【純資産の推移】
| 「日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン-」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 3,025,429,567 | 3,079,977,644 | 1.1093 | 1.1293 |
| (2015年4月14日) | ||||
| 第2特定期間末 | 1,206,258,401 | 1,206,258,401 | 0.9939 | 0.9939 |
| (2015年10月14日) | ||||
| 第3特定期間末 | 1,004,417,260 | 1,004,417,260 | 0.9528 | 0.9528 |
| (2016年4月14日) | ||||
| 第4特定期間末 | 1,262,262,133 | 1,262,262,133 | 0.9504 | 0.9504 |
| (2016年10月14日) | ||||
| 第5特定期間末 | 752,693,217 | 752,693,217 | 1.0111 | 1.0111 |
| (2017年4月14日) | ||||
| 第6特定期間末 | 584,408,205 | 615,436,735 | 1.1301 | 1.1901 |
| (2017年10月16日) | ||||
| 第7特定期間末 | 599,795,835 | 599,795,835 | 1.0727 | 1.0727 |
| (2018年4月16日) | ||||
| 第8特定期間末 | 555,546,214 | 555,546,214 | 1.0777 | 1.0777 |
| (2018年10月15日) | ||||
| 第9特定期間末 | 663,712,517 | 663,712,517 | 1.0437 | 1.0437 |
| (2019年4月15日) | ||||
| 第10特定期間末 | 520,729,195 | 520,729,195 | 1.1018 | 1.1018 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 第11特定期間末 | 350,408,970 | 350,408,970 | 0.9283 | 0.9283 |
| (2020年4月14日) | ||||
| 第12特定期間末 | 358,351,790 | 380,742,522 | 1.1203 | 1.1903 |
| (2020年10月14日) | ||||
| 2019年10月末日 | 437,046,209 | - | 1.1477 | - |
| 11月末日 | 428,259,171 | - | 1.1747 | - |
| 12月末日 | 423,021,489 | - | 1.1852 | - |
| 2020年1月末日 | 398,097,012 | - | 1.0550 | - |
| 2月末日 | 363,763,943 | - | 0.9434 | - |
| 3月末日 | 344,748,173 | - | 0.9120 | - |
| 4月末日 | 364,056,481 | - | 0.9646 | - |
| 5月末日 | 400,943,781 | - | 1.0642 | - |
| 6月末日 | 399,922,086 | - | 1.0810 | - |
| 7月末日 | 394,953,470 | - | 1.0534 | - |
| 8月末日 | 370,116,812 | - | 1.1323 | - |
| 9月末日 | 380,138,534 | - | 1.1747 | - |
| 10月末日 | 349,199,337 | - | 1.0812 | - |
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