有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		298,859,667	100.01
	内 日本	298,859,667	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23,099	△0.01
純資産総額		298,836,568	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
日本株式セレクト マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		290,182,300	97.10
	内 日本	290,182,300	97.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,672,785	2.90
純資産総額		298,855,085	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。