有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		233,187,286	100.00
	内 日本	233,187,286	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,969	△0.00
純資産総額		233,180,317	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
日本株式セレクト マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		227,705,950	97.65
	内 日本	227,705,950	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,486,001	2.35
純資産総額		233,191,951	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。