米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月4日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月12日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,443,551,015 |
| 投資信託受益証券 | 38,218,940,321 |
| 親投資信託受益証券 | 26,412,365 |
| 流動資産計 | 40,688,903,701 |
| 資産の部合計 | 40,688,903,701 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 111,128,632 |
| 未払収益分配金 | 449,076,220 |
| 未払解約金 | 828,656,499 |
| 未払受託者報酬 | 846,060 |
| 未払委託者報酬 | 40,611,083 |
| その他未払費用 | 912,201 |
| 流動負債計 | 1,431,230,695 |
| 負債の部合計 | 1,431,230,695 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 37,423,018,390 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,834,654,616 |
| （分配準備積立金） | 1,909,542,120 |
| 元本等合計 | 39,257,673,006 |
| 純資産の部合計 | 39,257,673,006 |
| 負債・純資産合計 | 40,688,903,701 |
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