米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,443,551,015 | 2,590,894,112 |
| 投資信託受益証券 | 38,218,940,321 | 38,054,741,945 |
| 親投資信託受益証券 | 26,412,365 | 26,415,004 |
| 流動資産計 | 40,688,903,701 | 40,672,051,061 |
| 資産の部合計 | 40,688,903,701 | 40,672,051,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 111,128,632 | 684,253,519 |
| 未払収益分配金 | 449,076,220 | 488,072,231 |
| 未払解約金 | 828,656,499 | 241,952,821 |
| 未払受託者報酬 | 846,060 | 911,779 |
| 未払委託者報酬 | 40,611,083 | 43,765,895 |
| その他未払費用 | 912,201 | 1,016,061 |
| 流動負債計 | 1,431,230,695 | 1,459,972,306 |
| 負債の部合計 | 1,431,230,695 | 1,459,972,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,423,018,390 | 40,672,685,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,834,654,616 | -1,460,607,224 |
| （分配準備積立金） | 1,909,542,120 | 2,300,991,687 |
| 元本等合計 | 39,257,673,006 | 39,212,078,755 |
| 純資産の部合計 | 39,257,673,006 | 39,212,078,755 |
| 負債・純資産合計 | 40,688,903,701 | 40,672,051,061 |
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