米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月6日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,590,894,112 | 1,695,669,424 |
| 投資信託受益証券 | 38,054,741,945 | 25,995,782,997 |
| 親投資信託受益証券 | 26,415,004 | 26,415,004 |
| 未収入金 | － | 177,530,146 |
| 流動資産計 | 40,672,051,061 | 27,895,397,571 |
| 資産の部合計 | 40,672,051,061 | 27,895,397,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 684,253,519 | 74,038,135 |
| 未払収益分配金 | 488,072,231 | 437,039,798 |
| 未払解約金 | 241,952,821 | 435,317,316 |
| 未払受託者報酬 | 911,779 | 646,886 |
| 未払委託者報酬 | 43,765,895 | 31,050,767 |
| その他未払費用 | 1,016,061 | 922,109 |
| 流動負債計 | 1,459,972,306 | 979,015,011 |
| 負債の部合計 | 1,459,972,306 | 979,015,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,672,685,979 | 36,419,983,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,460,607,224 | -9,503,600,688 |
| （分配準備積立金） | 2,300,991,687 | 2,805,473,459 |
| 元本等合計 | 39,212,078,755 | 26,916,382,560 |
| 純資産の部合計 | 39,212,078,755 | 26,916,382,560 |
| 負債・純資産合計 | 40,672,051,061 | 27,895,397,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
