米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月5日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 792,190,112 | 602,536,979 |
| 投資信託受益証券 | 15,258,686,871 | 12,001,304,190 |
| 親投資信託受益証券 | 26,385,980 | 26,380,702 |
| 未収入金 | 122,638,304 | 78,282,456 |
| 流動資産計 | 16,199,901,267 | 12,708,504,327 |
| 資産の部合計 | 16,199,901,267 | 12,708,504,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,060,850 |
| 未払収益分配金 | 279,335,661 | 235,292,535 |
| 未払解約金 | 165,354,742 | 88,568,483 |
| 未払受託者報酬 | 338,054 | 271,021 |
| 未払委託者報酬 | 16,227,133 | 13,009,391 |
| その他未払費用 | 736,902 | 613,636 |
| 流動負債計 | 461,992,492 | 338,815,916 |
| 負債の部合計 | 461,992,492 | 338,815,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,277,971,829 | 19,607,711,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,540,063,054 | -7,238,022,840 |
| （分配準備積立金） | 2,763,856,273 | 2,816,728,190 |
| 元本等合計 | 15,737,908,775 | 12,369,688,411 |
| 純資産の部合計 | 15,737,908,775 | 12,369,688,411 |
| 負債・純資産合計 | 16,199,901,267 | 12,708,504,327 |
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