米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 602,536,979 | 402,575,586 |
| 投資信託受益証券 | 12,001,304,190 | 9,423,643,110 |
| 親投資信託受益証券 | 26,380,702 | 26,375,425 |
| 未収入金 | 78,282,456 | 8,848,186 |
| 流動資産計 | 12,708,504,327 | 9,861,442,307 |
| 資産の部合計 | 12,708,504,327 | 9,861,442,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,060,850 | － |
| 未払収益分配金 | 235,292,535 | 132,460,055 |
| 未払解約金 | 88,568,483 | 59,244,210 |
| 未払受託者報酬 | 271,021 | 212,851 |
| 未払委託者報酬 | 13,009,391 | 10,217,183 |
| その他未払費用 | 613,636 | 535,641 |
| 流動負債計 | 338,815,916 | 202,669,940 |
| 負債の部合計 | 338,815,916 | 202,669,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,607,711,251 | 18,922,865,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,238,022,840 | -9,264,092,756 |
| （分配準備積立金） | 2,816,728,190 | 3,600,160,647 |
| 元本等合計 | 12,369,688,411 | 9,658,772,367 |
| 純資産の部合計 | 12,369,688,411 | 9,658,772,367 |
| 負債・純資産合計 | 12,708,504,327 | 9,861,442,307 |
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