米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 402,575,586 | 369,907,422 |
| 投資信託受益証券 | 9,423,643,110 | 6,686,758,764 |
| 親投資信託受益証券 | 26,375,425 | 26,367,509 |
| 未収入金 | 8,848,186 | 8,556,558 |
| 流動資産計 | 9,861,442,307 | 7,091,590,253 |
| 資産の部合計 | 9,861,442,307 | 7,091,590,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,561,631 |
| 未払収益分配金 | 132,460,055 | 147,796,735 |
| 未払解約金 | 59,244,210 | 25,565,646 |
| 未払受託者報酬 | 212,851 | 160,757 |
| 未払委託者報酬 | 10,217,183 | 7,716,561 |
| その他未払費用 | 535,641 | 451,564 |
| 流動負債計 | 202,669,940 | 184,252,894 |
| 負債の部合計 | 202,669,940 | 184,252,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,922,865,123 | 14,779,673,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,264,092,756 | -7,872,336,155 |
| （分配準備積立金） | 3,600,160,647 | 4,446,837,480 |
| 元本等合計 | 9,658,772,367 | 6,907,337,359 |
| 純資産の部合計 | 9,658,772,367 | 6,907,337,359 |
| 負債・純資産合計 | 9,861,442,307 | 7,091,590,253 |
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