臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/15 9:06
【資料】
PDFをみる

提出理由

追加型証券投資信託「米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
米国リバーサル戦略ツインαネオ
(毎月分配型)
第49期
計算期間2018年12月6日から
2019年1月7日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)6,252,373千円
期末受益権口数(千口)14,735,271千口
期末基準価額(分配後)4,243円
期中騰落率△7.08%

ファンド名
期別
米国リバーサル戦略ツインαネオ
(毎月分配型)
第50期
計算期間2019年1月8日から
2019年2月5日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
50円
期末純資産総額(千円)6,355,733千円
期末受益権口数(千口)14,477,377千口
期末基準価額(分配後)4,390円
期中騰落率4.64%

ファンド名
期別
米国リバーサル戦略ツインαネオ
(毎月分配型)
第51期
計算期間2019年2月6日から
2019年3月5日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
50円
期末純資産総額(千円)6,237,115千円
期末受益権口数(千口)14,013,180千口
期末基準価額(分配後)4,451円
期中騰落率2.53%

以 上