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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

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【提出】: 2018/03/05 10:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年12月6日至平成29年6月5日	当期自平成29年6月6日至平成29年12月5日
営業収益
	受取配当金	2,810,578,556	2,726,158,991
	受取利息	2,395	1,536
	有価証券売買等損益	△ 1,416,037,859	△ 1,826,161,573
	営業収益合計	1,394,543,092	899,998,954
営業費用
	支払利息	272,973	201,070
	受託者報酬	2,542,366	1,870,943
	委託者報酬	122,036,083	89,807,709
	その他費用	741,531	613,636
	営業費用合計	125,592,953	92,493,358
営業利益又は営業損失(△)		1,268,950,139	807,505,596
経常利益又は経常損失(△)		1,268,950,139	807,505,596
当期純利益又は当期純損失(△)		1,268,950,139	807,505,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,569,403	2,411,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 9,082,292,852	△ 7,540,063,054
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,858,274,302	2,189,944,475
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,858,274,302	2,189,944,475
剰余金減少額又は欠損金増加額		662,994,084	948,662,027
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	662,994,084	948,662,027
分配金		1,897,431,156	1,744,336,705
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 7,540,063,054	△ 7,238,022,840

開示資料

決算

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