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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

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【提出】: 2018/09/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年6月6日至平成29年12月5日	当期自平成29年12月6日至平成30年6月5日
営業収益
	受取配当金	2,726,158,991	3,107,987,877
	受取利息	1,536	-
	有価証券売買等損益	△ 1,826,161,573	△ 3,582,014,134
	営業収益合計	899,998,954	△ 474,026,257
営業費用
	支払利息	201,070	118,259
	受託者報酬	1,870,943	1,438,395
	委託者報酬	89,807,709	69,045,279
	その他費用	613,636	545,953
	営業費用合計	92,493,358	71,147,886
営業利益又は営業損失(△)		807,505,596	△ 545,174,143
経常利益又は経常損失(△)		807,505,596	△ 545,174,143
当期純利益又は当期純損失(△)		807,505,596	△ 545,174,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,411,125	3,485,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 7,540,063,054	△ 7,238,022,840
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,189,944,475	1,387,106,506
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,189,944,475	1,387,106,506
剰余金減少額又は欠損金増加額		948,662,027	1,143,046,726
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	948,662,027	1,143,046,726
分配金		1,744,336,705	1,721,469,692
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 7,238,022,840	△ 9,264,092,756

開示資料

決算

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