T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 421,089,332 |
| 投資信託受益証券 | 8,794,939,179 |
| 親投資信託受益証券 | 20,000 |
| 未収利息 | 115 |
| 流動資産計 | 9,216,048,626 |
| 資産の部合計 | 9,216,048,626 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 88,633,472 |
| 未払解約金 | 80,202,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,237 |
| 未払委託者報酬 | 21,664,717 |
| その他未払費用 | 216,586 |
| 流動負債計 | 191,800,046 |
| 負債の部合計 | 191,800,046 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,790,760,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,766,511,420 |
| 元本等合計 | 9,024,248,580 |
| 純資産の部合計 | 9,024,248,580 |
| 負債・純資産合計 | 9,216,048,626 |
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