T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,519,285 | 203,139,593 |
| 投資信託受益証券 | 5,303,275,851 | 3,702,477,839 |
| 親投資信託受益証券 | 20,000 | 19,998 |
| 未収入金 | 70,298,726 | 132,075,734 |
| 未収利息 | 99 | － |
| 流動資産計 | 5,736,113,961 | 4,037,713,164 |
| 資産の部合計 | 5,736,113,961 | 4,037,713,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 229,049,299 | 199,504,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,544 | 957,423 |
| 未払委託者報酬 | 31,730,758 | 19,148,550 |
| 未払利息 | － | 420 |
| その他未払費用 | 317,244 | 191,424 |
| 流動負債計 | 262,683,845 | 219,802,433 |
| 負債の部合計 | 262,683,845 | 219,802,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,050,470,000 | 5,284,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,577,039,884 | -1,466,909,269 |
| 元本等合計 | 5,473,430,116 | 3,817,910,731 |
| 純資産の部合計 | 5,473,430,116 | 3,817,910,731 |
| 負債・純資産合計 | 5,736,113,961 | 4,037,713,164 |
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