純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期(平成27年12月10日現在)			第2期中間計算期間(平成28年6月10日現在)
元本の欠損	2,577,039,884円		元本の欠損	1,466,909,269円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		6,799円	1口当たり純資産額		7,224円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2016/09/09 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は平成28年6月末日現在、219本であり、その純資産総額の合計は702,334百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	160本	417,186百万円
単位型株式投資信託	34本	123,575百万円
単位型公社債投資信託	25本	161,573百万円
合計	219本	702,334百万円

2016/09/09 9:00

#3 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2016/09/09 9:00

#4 投資有価証券の主要銘柄-013

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

2016/09/09 9:00

#5 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	111	2.96
合計(純資産総額)	-	3,742	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00

#6 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	14	8.81
合計(純資産総額)	-	155	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00

#7 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	57	3.90
合計(純資産総額)	-	1,461	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00

#8 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	40	5.16
合計(純資産総額)	-	779	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00

#9 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	36	5.95
合計(純資産総額)	-	601	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00

#10 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	8	7.77
合計(純資産総額)	-	99	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00

#11 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	7.56
合計(純資産総額)	-	47	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00

#12 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	57	6.78
合計(純資産総額)	-	837	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00

#13 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	132	4.52
合計(純資産総額)	-	2,935	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00

#14 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	9.29
合計(純資産総額)	-	35	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00

#15 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	88	4.97
合計(純資産総額)	-	1,771	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00

#16 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	9	8.14
合計(純資産総額)	-	106	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00

#17 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	21	2.83
合計(純資産総額)	-	743	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00

#18 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△2,225	△2,225	7,311,904
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,145	1,145	1,145
当期変動額合計	1,145	1,145	67,600
当期末残高	△1,080	△1,080	7,379,505

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/09 9:00

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの

2016/09/09 9:00

#20 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2016/09/09 9:00

#21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	949	100.00
合計(純資産総額)	-	949	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/09/09 9:00