剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間(自 平成26年12月10日至 平成27年6月9日)	第2期中間計算期間(自 平成27年12月11日至 平成28年6月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△47,425,391	△70,342,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△2,577,039,884
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,796,949,185
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,796,949,185
剰余金減少額又は欠損金増加額		210,672,813	936,549,413
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	201,307,960	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,364,853	936,549,413
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,766,511,420	△1,466,909,269

2016/09/09 9:00

#2 中間注記表（連結）

当ファンドは「マネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	1,051,336,241	1,015,994,779
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,037,159	3,779,419

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/09 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/09 9:00